◆加强与银行的战略合作，确保债务融资满足国企改革、地产处置、资本运营项目所需资金；加大直接融资力度，拓展融资渠道，改善融资结构。

融资工作是未来三到五年公司工作的主线之一，关系到国企改革攻坚战能否顺利完成，也关系到公司以后的发展，公司上下必须有一个清醒的认识。计划财务部作为融资工作的职能部门，要加强与合作银行的业务联系，跟踪落实与银行签署的战略合作协议，努力保障国企改革、地产处置和资本运营资金需要。债务融资应根据国企改革、地产处置、资本运营项目的进展情况来配比安排融资进度，实现融资额度有保障、借贷有计划、归还有来源的目标。

拓展直接融资渠道，改善融资结构是融资工作的重点和难点。积极争取通过发行信托产品、企业债券、引入产业基金和战略投资者、发行私募基金等直接融资方式为市属企业改革改制、地产处置和资本项目运营提供所需资金。

◆改善股本结构，进行股权融资，扩大国投资产规模，初步形成产业集团。

要继续逐步落实济南市人民政府第32次常务会议精神：通过市财政拨付的企业改革与发展资金、市属国有产权转让收入和市国资委管理的其他存量资产追加国投公司的注册资本，使国投公司注册资本金逐步达到10亿元。同时，公司根据现代企业管理模式，探索实行混合所有制改革，引入战略投资者。其中，吸收引进部分优势国企资本，使国有股份保持控股地位；同时引入其他社会资本，优化股权结构，完善法人治理机制，引入先进管理经验、技术人才和项目资源，为公司更好的进行资本项目运营提供新的平台。通过上述股权融资，使公司尽快发展成为具备较强运作能力的国有资本运营平台。

◆投资控股或参股1-2家银行或者非银行类金融机构，控股或参股1-3家上市公司，完善投行方向发展的相关产业链。

通过控股或参股的形式投资1-2家股份制银行、地方性商业银行或者非银行类金融机构（证券、信托）等。通过对银行或者非银行类金融机构的参股、控股，积累银行业管理经验，培养相关人才，也为公司创造新的利润增长点。

通过划转整合方式优化济南国资系统资产资源，对国资委出资企业进行产业整合，形成金融、建筑及机械装备等若干产业集团，促进济南国有经济尽快实现产业升级和结构调整。逐步培养1-2家符合上市条件的市属企业上市；同时通过资本项目运作，参股或控股1-2家生产经营状况好、增长潜力大、现金流充足的上市企业或拟上市企业，提高直接融资能力。

“十二五”期间国投公司将完善向投行发展的相关产业链，逐步成立担保公司、财务公司、典当行、村镇银行等相关产业。为市属企业乃至省内经济发展提供完善的经济服务。

◆完善财务风险体系。

要不断完善金融风险管理体系，严格项目论证，规范资金审批决策程序，培育良好的风险管理文化，依法维护国有资产权益。要及时掌握、密切关注资金运行状况，根据不断变化的经济环境及时有效地提出应对措施。通过学习先进管理经验，取长补短，对风险防范组织和制度建设进行完善，使公司财务工作制度更加优化和规范。切实加强执行力建设，全面提高责任意识和规范意识。